M&G (Lux) North American Value Fund

ISIN
LU1878968608

Valeur Liquidative (09.07.2020)
8.30

Variation (%)
0.21

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur à celui du marché boursier américain sur toute période de cinq ans.

Stratégie et politique d’investissement

Principal investissement : Au moins 80 % du fonds est investi en actions de sociétés de tout secteur et de toute taille basées ou exerçant la majorité de leur activité aux États-Unis ou au Canada.

Autres investissements : Le fonds peut également détenir des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.

Instruments dérivés : Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques et coûts de gestion du fonds.

Résumé de la stratégie : Le fonds a recours à une « stratégie valeur » consistant à investir dans des sociétés bon marché et délaissées dont le cours de l’action ne reflète pas, selon le gérant, leur valeur sous-jacente. La sélection des actions se fait en fonction de leur intérêt propre, par le biais d’une évaluation de la qualité mettant l’accent sur la valeur.

Indice de référence : Indice S&P 500 Total Return

L’indice de référence est un comparateur à l’aune duquel la performance du fonds peut être mesurée. Il s’agit d’un indice de rendement net comprenant les dividendes après déduction des retenues à la source. L’indice a été choisi comme indice de référence du fonds car il reflète le mieux la portée de la politique d’investissement du fonds. L’indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du fonds et ne limite pas la construction du portefeuille du fonds.

Le fonds est géré activement. Le gérant de portefeuille jouit d’une liberté totale quant aux investissements à acheter, à conserver ou à vendre pour le fonds. La composition du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence.

Pour les catégories d’actions non couvertes et couvertes, l’indice de référence est indiqué dans la devise de la catégorie d’actions.

Vous trouverez plus d'informations sur l'objectif et la politique d’investissement du fonds dans le Prospectus.

Principaux risques associés au fonds

La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.

Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement.

Le processus de couverture vise à minimiser, mais ne peut éliminer l’effet des fluctuations de change sur la performance de la catégorie d’actions couverte. Les opérations de couverture limitent également la possibilité de profiter des fluctuations favorables des taux de change.

Dans des circonstances exceptionnelles où les actifs ne peuvent être évalués à leur juste valeur ou doivent être vendus à un escompte important pour obtenir des liquidités, nous pouvons suspendre temporairement le fonds dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs.

Le fonds pourrait perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il fait affaire ne souhaite pas ou devient incapable de rembourser les sommes dues au fonds.

Une description plus détaillée des risques auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.

Pour plus d’informations

Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.


La page concernant les performances de ce fonds est en cours de reconfiguration. Dans l'intervalle, pour obtenir des informations sur les performances, veuillez vous référer au dernier reporting mensuel du fonds, qui se trouve dans la section documentation.

L'équipe de gestion

Daniel White

Daniel White - Gérant

Il a rejoint M&G en 2005 en tant qu’analyste sectoriel et travaille sur diverses stratégies « value » depuis 2008. Avant de rejoindre M&G, Daniel travaillait précédemment chez Deloitte & Touche en tant que comptable après avoir obtenu en 2001 une licence d’océanographie (BSc) de l'Université de Southampton. Il est devenu comptable agréé en 2005 et possède la qualification CFA. Il est gérant et gérant adjoint pour une série de stratégies « value » américaines et européennes domiciliées à Londres et au Luxembourg.

 Fiche d'identité du gérant
Richard Halle

Richard Halle - Gérant adjoint

Richard Halle a rejoint M&G en 1999 en tant qu’analyste en charge de la couverture du secteur de l’assurance. Depuis 2002, il gère divers fonds institutionnels et de distribution, domiciliés à Londres et au Luxembourg, qui se concentrent sur la stratégie « value » européenne et nord-américaine. Avant d'intégrer M&G, il a travaillé comme analyste chez Sedgwick Group. Richard Halle est titulaire d’une licence en commerce de l’Université de Natal en Afrique du Sud et de la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant

Sunny Romo - Conseiller en investissement

Sunny Romo est spécialiste des investissements, en charge des actions japonaises et de la gamme « value ». Elle a rejoint M&G en juin 2018 en provenance d'Insight Investment, où elle était en charge des relations avec les investisseurs institutionnels japonais. Sunny a passé auparavant neuf ans chez Asset Management One en tant que trader actions, puis en qualité de chargée de compte senior pour les clients EMEA. Sunny est membre du comité de la Pensions and Lifetime Savings Association (groupe situé dans le centre de Londres). Elle parle couramment l’anglais, le japonais et le mandarin. Sunny est titulaire d'une licence en relations internationales et en économie de l’Université de Reading, de l’Investment Management Certificate (IMC) et du CAIA.

 Fiche d'identité du gérant

Pour plus d'informations

La visite de ce site Internet depuis la Suisse n'est pas autorisée à moins que vous ne soyez un Investisseur Qualifié, tel que défini par la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux et la Circulaire émise par l'autorité de surveillance suisse (« Investisseurs Qualifiés »). Fourni uniquement pour l'utilisation par le destinataire initial (à condition qu'il soit un Investisseur Qualifié). Il ne doit être partagé avec aucune autre personne ou entité commerciale.

Cette promotion financière est publié par M&G International Investments S.A.